Diseñados bajo lineamientos normativos vigentes con interoperabilidad entre dependencias.
Proyección diaria, semanal y mensual de ingresos y egresos con alerta de insuficiencia de liquidez.
Conciliación automática con todos los bancos vía SFTP/API. Identificación de diferencias.
Dispersión vía SPEI/SPID a proveedores, nómina y transferencias con autorización multinivel.
Control de CETES, pagarés y fondos con rendimientos, vencimientos y alertas.
Seguimiento de créditos, amortizaciones e intereses conforme a Ley de Disciplina Financiera.
Token para pagos, autorización doble y bitácora de operaciones.
Conciliación automática diaria elimina rezagos
El tesorero ve el saldo en todos los bancos
Procesos que tomaban horas ahora son automáticos
Alertas antes de exceder límite de deuda
Cada operación trazable con evidencia documental
Conexión con todos los bancos y configuración
Proveedores, conceptos y estructura presupuestal
Saldos iniciales y deuda vigente
Primer ciclo de conciliación y pagos
Reducción en tiempo de cierre mensual
Detectados como recursos sin identificar en conciliación
Conciliación automática en primer mes